怡亚通拟使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金

云合
2021-08-05 10:40

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8月5日消息,深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡亚通或公司)8月4日发布关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告(以下简称公告)。

公告称,根据公司目前的募集资金项目资金使用计划,预计未来12个月内部分募集资金将会出现闲置。为提高募集资金使用效益,减少财务费用,降低经营成本,在确保不影响募集资金使用计划的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币7亿元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。使用期限届满之前,公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。

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以上安排有利于充实公司的营运资金,充分发挥募集资金使用效益,降低财务费用,预期12个月可为公司减少潜在利息支出约人民币3,045万元,从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公告显示,公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票474,311,272股,发行价格为4.69元/股,募集资金总额为2,224,519,865.68元,扣除各项不含税发行费用人民币25,151,461.56元,实际募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元。

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截至2021年7月12日,公司上述发行募集的资金已全部到位。截至2021年7月31日,募集资金已投入使用79,689.34万元,尚未投入使用1,405,711,652.18元(含利息)。

公司承诺,为了确保能按时归还暂时补充流动资金的募集资金,保证募集资金项目的正常实施,公司承诺将随时利用自有资金、银行贷款及时归还,以确保项目进度。

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天眼查资料显示,怡亚通以承接全球整合企业的非核心业务外包为核心,创造性地实现了物流外包、商务外包、结算外包和信息系统及信息处理外包等一站式供应链管理外包服务。在供应链管理服务领域,公司已基本建成服务全球整合企业的两大业务平台——全球采购执行平台和全球分销执行平台,供应链服务网络遍布中国,包括深圳、广州、上海、苏州、大连、福州、青岛、天津等沿海城市及内陆各大城市,此外,公司还是中国唯一一家全面入驻中国保税物流园区的企业。

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公告称,公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币10.5亿元,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,具体期限从2022年10月27日起至2023年10月27日止。公司已于2022年12月26日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币合计500万元提前归还至募集资金专户,使用期限未超过12个月。
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