中金普洛斯REIT连续3个交易日累计跌幅12.31%

宋妤 2024-01-10 10:15:46
物流 2024-01-10 10:15:46 阅读 2952 评论 0

1月10日消息,中金普洛斯REIT于9日晚间公告,本基金1月9日二级市场收盘价为2.784元/份,相较于2024年1月8日收盘价(2.971元/份)的跌幅为6.29%,连续3个交易日累计跌幅12.31%。为保护投资者利益,本基金将自2024年1月10日上海证券交易所开市起停牌1小时,并于当日上午10:30起复牌。

同时,中金普洛斯REIT将自2024年1月10日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1小时,并于当日上午10:30起恢复办理基金通平台份额转让业务。

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图源:上交所

中金普洛斯REIT通过专项计划100%持有的基础设施资产合计由10个仓储物流园组成,分布于京津冀、长三角、环渤海经济区、粤港澳大湾区和成渝经济圈,建筑面积合计约1,156,620.02平方米。基金持有的基础设施项目公司经营情况相对2023年3季度末稳中向好,截至2023年12月31日平均出租率为89.63%,考虑已签订租赁协议但尚未起租的面积后期末平均出租率为91.83%。

根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2023年第3季度报告》,2023年1-9月本基金实现可供分配金额258,584,867.11元。根据《中金普洛斯仓储物流封闭式基础设施证券投资基金2022年度第一次扩募并新购入基础设施项目招募说明书》,中金普洛斯REIT2024年度预测的可供分配金额为355,545,470.37元,已发行份额为1,938,268,684份。

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图源:上交所

2021年,中金普洛斯REIT正式上市交易,成为上交所首支“仓储物流类”基础设施公募REIT,募资总额58.35亿元。2023年6月16日,该产品扩募份额正式上市,扩募募资资金达到18.53亿元。

此前,中金普洛斯REIT以2023年9月30日为收益分配基准日,进行2023年度第三次分红。公告显示,截至2023年9月30日,中金普洛斯REIT 7月至9月可供分配金额约为人民币8,673万元,本次约分配前述可供分配金额的95%,合计约人民币8,238万元。分红的权益登记日为12月20日,采用现金分红的方式,分红方案为0.4250元/10份基金份额,并免收分红手续费。 

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