苏宁易购“18苏宁04”债券将于7月19日完成本息兑付并摘牌

王小孟 2021-07-15 11:43:35
零售 2021-07-15 11:43:35 阅读 1545 评论 0

7月15日消息,苏宁易购发布公告,2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第四期)(以下简称“本期债券”,债券简称:18苏宁04)将于2021年7月19日支付2020年7月17日至2021年7月16日期间的利息并兑付本金。本期债券本息兑付资金已于2021年7月14日足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。

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本期债券为3年期品种,发行规模为12亿元,至2021年7月17日将期满3年。

根据《苏宁易购集团股份有限公司关于18苏宁债第二次债券购回基本方案完成的公告》(公告编号:2021-002),公司于2021年1月7日足额支付“18苏宁04”的债券购回金额,债券购回完成后“18苏宁04”在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管数量为7,494,723张,剩余债券规模为人民币749,472,300元。

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“18苏宁04”的到期本金金额为749,472,300元,当期票面利率为5.70%,每手(面值1,000元)本期债券本息兑付金额为人民币1057.00元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手本息兑付金额为1045.60元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手本息兑付金额为1057.00元。

本期债券本次付息的对象为:截至2021年7月16日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持有人。

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